Page 33 - ANP_Rapport annuel 2021_Fr

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EXERCICE
PASSIF EXERCICE
34 PRÉCÉDENT
Bilan CAPITAUX PROPRES (A)
Capital social ou personnel 9 062 846 045,75 9 062 846 045,75
passif
Autres réserves
Report à nouveau 290 130 827,13 223 819 270,91
Résultats nets en instance d'affectation
États Résultat net de l'exercice 46 057 754,51 66 311 556,22
de synthèse TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A) 9 399 034 627,39 9 352 976 872,88
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)
2021
Capitaux propres assimilés (B) 320 000 000,00 320 000 000,00
Subvention d'investissement 320 000 000,00 320 000 000,00
DETTES DE FINANCEMENT (C)
Dettes de financement (C) 6 467 035 725,50 5 489 479 617,90
Emprunts obligataires 4 804 666 666,66 3 577 333 333,33
Autres dettes de financement 1 662 369 058,84 1 912 146 284,57
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)
Provisions durables pour risques et charges (D) 331 146 484,67 304 854 079,54
Provisions pour risques 330 539 139,02 304 246 733,89
Provisions pour charges 607 345,65 607 345,65
ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)
Écarts de conversion - passif (E) 31 180 648,14 4 315 850,00
Diminution des dettes de financement 31 180 648,14 4 315 850,00
TOTAL I (A+B+C+D+E) 16 548 397 485,70 15 471 626 420,32
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)
Dettes du passif circulant (F) 1 744 284 702,07 2 025 684 511,49
Fournisseurs et comptes rattachés 380 343 805,71 409 610 022,25
Clients créditeurs, avances et acomptes 174 114 558,83 164 034 148,10
Personnel 38 829 641,64 37 540 799,69
Organismes sociaux 18 157 659,13 16 804 789,31
État 757 355 757,19 612 844 157,05
Comptes d'associés
Autres créanciers 342 491 676,52 755 696 382,11
Comptes de régularisation passif 32 991 603,05 29 154 212,98
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)
Autres provisions pour risques et charges (G) 747 283,66 747 283,66
ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (ÉLÉMENTS CIRCULANTS) (H)
Écarts de conversion - passif (Éléments circulants) (H)
TOTAL II (F+G+H) 1 745 031 985,73 2 026 431 795,15
TRÉSORERIE - PASSIF
Crédits d'escompte
Crédits de trésorerie
Banques (soldes créditeurs) 3 397 470 967,46 2 842 910 775,50
TOTAL III 3 397 470 967,46 2 842 910 775,50
TOTAL GÉNÉRAL I+II+III 21 690 900 438,89 20 340 968 990,97

AGENCE NATIONALE DES PORTS I RAPPORT ANNUEL 2021