Page 33 - ANP_Rapport annuel 2021_Ar

‫‪28‬‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫الخصم‬
‫‪2021‬‬ ‫الفارطة ‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬

‫‪9 062 846 045,75‬‬ ‫رساميل ذاتية (أ(‬ ‫الحصيــلة‬
‫‪0,00‬‬ ‫الخصم‬
‫‪9 062 846 045,75‬‬ ‫رأس المال الإجتماعي‬
‫‪223 819 270,91‬‬ ‫البيانات المالية‬
‫‪66 311 556,22‬‬ ‫‪290 130 827,13‬‬ ‫تأجيل من جديد‬ ‫برسم سنة‬
‫‪2021‬‬
‫‪9 352 976 872,88‬‬ ‫نتائج صافية غير معينة ‪0,00‬‬

‫‪320 000 000,00‬‬ ‫‪46 057 754,51‬‬ ‫النتيجة الصافية‬
‫‪320 000 000,00‬‬
‫‪9 399 034 627,39‬‬ ‫مجموع رساميل ذاتية (أ(‪ ‬‬
‫‪5 489 479 617,90‬‬ ‫رساميل ذاتية شبيهة (ب(‪ ‬‬
‫‪3 577 333 333,33‬‬
‫‪1 912 146 284,57‬‬ ‫‪320 000 000,00‬‬ ‫رساميل ذاتية شبيهة (ب(‪ ‬‬

‫‪304 854 079,54‬‬ ‫‪320 000 000,00‬‬ ‫دعم الاسثتمار‬
‫‪304 246 733,89‬‬
‫سلفات التمويل (ج(‬
‫‪607 345,65‬‬
‫‪6 467 035 725,50‬‬ ‫سلفات التمويل (ج(‪ ‬‬
‫‪4 315 850,00‬‬
‫‪4 315 850,00‬‬ ‫‪4 804 666 666,66‬‬ ‫قروض سندية‬
‫‪15 471 626 420,32‬‬
‫‪1 662 369 058,84‬‬ ‫سلفات أخرى‬
‫‪2 025 684 511,49‬‬
‫‪409 610 022,25‬‬ ‫دخائر مستدامة للمخاطر والتكاليف (د(‪ ‬‬
‫‪164 034 148,10‬‬
‫‪37 540 799,69‬‬ ‫‪331 146 484,67‬‬ ‫دخائر مستدامة للمخاطر والتكاليف (د(‪ ‬‬
‫‪16 804 789,31‬‬
‫‪612 844 157,05‬‬ ‫‪330 539 139,02‬‬ ‫دخائر المخاطر‬

‫‪755 696 382,11‬‬ ‫‪607 345,65‬‬ ‫دخائر التكاليف‬
‫‪29 154 212,98‬‬
‫فرق (ه(‬
‫‪747 283,66‬‬
‫‪31 180 648,14‬‬ ‫فرق (ه(‪ ‬‬
‫‪2 026 431 795,15‬‬
‫‪31 180 648,14‬‬ ‫انخفاض ديون التمويل‬
‫‪2 842 910 775,50‬‬
‫‪2 842 910 775,50‬‬ ‫‪16 548 397 485,70‬‬ ‫‪ ‬المجموع ‪) I‬أ‪+‬ب‪+‬ج‪+‬د‪+‬ه(‬
‫‪20 340 968 990,97‬‬ ‫ديون الخصم السائر (و(‬

‫‪1 744 284 702,07‬‬ ‫ديون الخصم السائر (و(‪ ‬‬

‫‪380 343 805,71‬‬ ‫ممونون‬

‫‪174 114 558,83‬‬ ‫زبناء‬

‫‪38 829 641,64‬‬ ‫مستخدميين‬

‫‪18 157 659,13‬‬ ‫مؤسسات إجتماعية‬

‫‪757 355 757,19‬‬ ‫دولة‬

‫حساب شركاء‬

‫‪342 491 676,52‬‬ ‫مدينين آخرين‬

‫‪32 991 603,05‬‬ ‫حسابات تسوية الخصم‬

‫دخائر أخرى للمخاطر والتكاليف (ز(‪ ‬‬

‫‪747 283,66‬‬ ‫دخائر أخرى للمخاطر والتكاليف (ز(‪ ‬‬

‫فروقات التحويل ‪ -‬الخصم (ح(‬

‫فروقات التحويل ‪ -‬الخصم (ح(‪ ‬‬

‫‪1 745 031 985,73‬‬ ‫‪ ‬المجموع ‪) II‬و‪+‬ز‪+‬ح(‬
‫السيولة ‪ -‬خصم‬

‫‪1 095 445 529,26‬‬ ‫السيولة ‪ -‬خصم‬

‫سلفات الحسم‬

‫سلفات السيولة‬

‫‪3 397 470 967,46‬‬ ‫بنوك (أرصدة مدينة(‬

‫‪3 397 470 967,46‬‬ ‫المجموع ‪ III‬‬

‫‪21 690 900 438,89‬‬ ‫المجموع العام ‪III+II+I‬‬

‫الوكالة الوطنية للموانئ ا التقرير السنوي‬